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诺安永鑫收益:诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金

发布日期:2022-01-14 07:16   来源:未知   阅读:

  诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月20日在《上海证券报》和

  基金第五个开放期内开放申购、赎回业务的公告》。根据基金合同相关规定,本公司以

  2019年9月20日为份额折算基准日,对诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金

  2019年9月20日,折算前本基金的基金份额净值为1.052元,依据折算规则确定的折算

  比例为1:1.0523879023,折算后本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人

  基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两

  位,由此产生的误差计入基金资产。基金份额持有人自2019年9月24日起(含该日)可

  2、本基金基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召

  开持有人大会,基金将于该日次日终止运作并根据第二十部分的约定进行财产清算:

  3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的

  业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金

  合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,并核对自身的风险承受能力,选择与自

  4、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上

  交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号